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      常見問題

      用友報表深入學習

      編輯時間:2017/10/7 14:28:27   閱讀次數:2484

      一、報表原理:

      l       按公式從總帳中取數,格式為:函數(〈科目編碼〉,〈會計期間〉,〈方向〉,[〈賬套號〉],[〈會計年度〉],[〈輔助核算編碼1〉],[〈輔助核算編碼2〉],[〈是否包含未記賬〉]),

      l       例:模板中負債表應收帳款年初的取數公式:QC("1131",全年,,,年,,),QC表示期初,1131為應收帳款科目編號,全年為會計期間,年為會計年度,其余空表示默認值

      l         默認值的取數:會計期間取自帳套初始的年度,方向取自會計科目的默認方向

      二、校準報表的排查工作

      1. 先看下帳套初始中指定取數的帳套和年度是否正確

      2. 查看是否新增一級科目編碼或修改一級科目名稱,導致取數錯誤;處理方法:用友的新企業會制度科目已涵蓋制度涉及的所有科目,應先看科目是否用錯,確實需要增加或修改,就在報表上對應修改名稱或公式。

      3. 重點對可能出現業務金額方向與默認方向不同的科目進行排查,

      a.           例應交稅金進項大于銷項,余額方向為借方2000,而應交稅金科目默認方向為貸方,兩者不相同,本應在負債表上應交稅金為-2000,而模板公式計算為2000;處理方法:把應交稅金公式改為借方-貸方

      b.          同理,資產負債表上出現余額不在默認方向的均可改為默認方向-另一方向。

      c.          例財務費用的利息收入為貸方,而默認方向為借方,則模板利潤表取數時無法取得發生數。處理方法:把所有利息收入業務均改為借方負數。

      d.          同理,利潤表上所有收入均應為貸方,出現借方的應改為貸方負數,費用成本應為借方,出現貸方的應改為借方負數。

      e.           不推薦的方法:利潤表同資產負債表一樣改法,但利潤表必須在結轉本年利潤前生成,因為一旦結轉,借貸方相等,利潤表上數據就為0。此方法不利于報表的重算

      4. 資產負債表對應余額表,可通過對資產、負債、所有者權益的小計校對,縮小排查目標;利潤表對應科目匯總表的損益部分;凈利潤累計數=資產負債表的所有者權益的期末數-年初數;凈利潤的本月數=資產負債表的本月期末數-上月期末數。

      5. 如果修改公式導致取數出錯,請刪除公式后通過函數向導重新添加,以保證公式正確。

      6.資產負債表平衡了,但損益表中的凈利潤,不等于資產負債表的未分配利潤的期末數-期初數,按第3點查損益類科目方向的問題,再查期初損益科目累計發生額與本年利潤相等(年中建帳用).


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