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      常見問題

      T3用友通操作流程匯總

      編輯時間:2017/10/7 14:27:40   閱讀次數:2410

      一、總賬部分

      1、總賬日常業務流程:
      填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結轉――總賬憑證記賬(對于期間損益結轉的憑證)――對賬
      2、總賬憑證審核
      切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核(菜單下有“成批審核”)
      3、總賬憑證記賬
      總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初余額表)――確認――記賬
      4、總賬其間損益結轉
      ⑴總賬――期末――轉賬定義――期間損益――本年利潤科目(3131)――確定
      ⑵總賬――期末――轉賬生成――期間損益結轉――全選――確定――生成憑證保存
      5、反記賬:
      總賬――期末――對賬--在本界面Ctrl+H,激活按鈕――總賬――憑證(恢復記賬憑證)
      6、總賬――期末――對賬――是否對賬(雙擊左鍵“Y”)――對賬(“對賬日期”“對賬結果”),有助于數據的檢查
      7、結賬   (反總賬結賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”)
      總賬――期末――結賬――下一步(開始結賬)――對賬(開始對賬)――下一步(月度工作報表)――下一步(完成結賬)――結賬
      二、各模塊結賬流程:
      采購結賬――銷售結賬――庫存結賬――核算結賬――工資結賬――固定資產結賬――總賬結賬
      1、相關模塊進行月末結賬注意點:
      (1)采購結賬-直接點擊月末結賬,貨到票未到的采購入庫單進行估價,單價的錄入
      (2)銷售結賬-直接點擊月末結賬,是否還有未處理的發貨單
      (3)庫存結賬-直接點擊月末結賬,查看一下相關的單據,是否還有沒有單價的單子,未審核的單子,結賬后,不能再處理。
      (4)核算結賬-先進行月末處理然后進行月末結賬,月末處理,需要相在單據記賬后,方可進行。
      (5)工資結賬-直接點擊月末處理
      (6)固定資產-進行處理前,要計提折舊,與總賬對賬,是否相一致
      2、反處理的流程(假定現在總賬系統已經結賬了)
      (一)業務通:
      核算模塊取消月末結轉:總賬取消結賬——下個月取消核算模塊的上個月結賬。
      核算模塊取消月末處理:取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。
      采購、銷售、庫存取消結賬:核算模塊取消月末處理——到對應模塊取消
      取消核算模塊單據記賬:核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬,憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據記賬。
      采購、銷售、庫存修改單據:取消核算模塊單據記賬——庫存模塊取消單據審核——對應模塊修改單據。
      (二)、工資
      取消工資模塊月末處理:總賬取消結賬——下個月取消工資模塊的上個月結賬。
      (三)固定資產
      取消固定資產模塊月末處理:總賬取消結賬——當月取消固定字資產模塊的上個月結賬


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